| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 446.00 | 15 195.00 | 3 252.00 | 18 446.00 |
AH Fonds commercial | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 852.00 | 199 902.00 | 62 950.00 | 262 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 935.00 | 91 406.00 | 46 529.00 | 137 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 619.00 | 306 503.00 | 312 116.00 | 618 619.00 |
BN En cours de production de biens | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BT Marchandises | 554 544.00 | 93 052.00 | 461 492.00 | 554 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 023.00 | 9 787.00 | 489 236.00 | 499 023.00 |
BZ Autres créances | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 768 626.00 | | 768 626.00 | 768 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 903.00 | 102 839.00 | 1 985 064.00 | 2 087 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 522.00 | 409 342.00 | 2 297 180.00 | 2 706 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 104 987.00 | 32 188.00 | | 104 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 390.00 | 72 800.00 | | 70 390.00 |
DL TOTAL (I) | 323 689.00 | 253 300.00 | | 323 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 193.00 | 111 559.00 | | 134 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 193.00 | 111 559.00 | | 134 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 991.00 | 355 451.00 | | 853 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 705.00 | 546 616.00 | | 665 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 595.00 | 226 182.00 | | 277 595.00 |
EA Autres dettes | 42 007.00 | 15 314.00 | | 42 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 298.00 | 1 143 564.00 | | 1 839 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 180.00 | 1 508 423.00 | | 2 297 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 300.00 | 1 143 564.00 | | 1 007 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 760.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 444.00 | 961 543.00 | 4 113 987.00 | 3 152 444.00 |
FG Production vendue services | 1 610 498.00 | 43 181.00 | 1 653 679.00 | 1 610 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 943.00 | 1 004 723.00 | 5 767 666.00 | 4 762 943.00 |
FM Production stockée | | | 4 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 362.00 | |
GE Autres charges | | | 12 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 3 702.00 | | 4 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 24 778.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 879.00 | 26 655.00 | | 48 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 634.00 | 24 000.00 | | 22 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 034.00 | 50 655.00 | | 74 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 984.00 | -25 877.00 | | -68 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 010.00 | 6 627 089.00 | | 5 788 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 620.00 | 6 554 290.00 | | 5 717 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 390.00 | 72 800.00 | | 70 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525.00 | | | 525.00 |