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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 296.00 | 17 519.00 | 7 777.00 | 25 296.00 |
AH Fonds commercial | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 774.00 | 224 206.00 | 129 568.00 | 353 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 953.00 | 106 450.00 | 98 503.00 | 204 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 409.00 | 348 176.00 | 435 234.00 | 783 409.00 |
BN En cours de production de biens | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BT Marchandises | 732 333.00 | 117 668.00 | 614 665.00 | 732 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 791.00 | 7 035.00 | 933 756.00 | 940 791.00 |
BZ Autres créances | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 662 733.00 | | 662 733.00 | 662 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 326.00 | 124 703.00 | 2 451 624.00 | 2 576 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 735.00 | 472 877.00 | 2 886 858.00 | 3 359 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 175 377.00 | 104 987.00 | | 175 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 492.00 | 70 390.00 | | 192 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
DL TOTAL (I) | 564 948.00 | 323 689.00 | | 564 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 807.00 | 134 193.00 | | 148 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 807.00 | 134 193.00 | | 148 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 657.00 | 853 991.00 | | 839 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 230.00 | 665 705.00 | | 1 051 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 500.00 | 277 595.00 | | 273 500.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 42 007.00 | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 102.00 | 1 839 298.00 | | 2 173 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 858.00 | 2 297 180.00 | | 2 886 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 094.00 | 1 007 300.00 | | 1 343 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 741.00 | 1 478 559.00 | 4 428 300.00 | 2 949 741.00 |
FG Production vendue services | 1 707 301.00 | 151 464.00 | 1 858 764.00 | 1 707 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 041.00 | 1 630 023.00 | 6 287 064.00 | 4 657 041.00 |
FM Production stockée | | | 17 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | 4 455.00 | | 5 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 776.00 | 5 050.00 | | 14 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 462.00 | 5 050.00 | | 15 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 48 879.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 2 521.00 | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 614.00 | 22 634.00 | | 14 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 74 034.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -68 984.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 545.00 | 5 788 010.00 | | 6 335 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 053.00 | 5 717 620.00 | | 6 143 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 492.00 | 70 390.00 | | 192 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | 525.00 | | 3 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 619.00 | | 173 331.00 | 618 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 783 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 560 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 266.00 | | 6 850.00 | 192 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 158.00 | | 166 481.00 | 402 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 503.00 | 49 527.00 | 7 856.00 | 306 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | 2 324.00 | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 308.00 | 47 203.00 | 7 856.00 | 291 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 230.00 | 1 051 230.00 | | 1 051 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 876 597.00 | 876 597.00 | | 876 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VB T. V. A. | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 657.00 | 14 649.00 | 825 008.00 | 839 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 946.00 | 1 148 946.00 | | 1 148 946.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 102.00 | 1 348 094.00 | 825 008.00 | 2 173 102.00 |