| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 17 672.00 | 3 052.00 | 20 724.00 |
AH Fonds commercial | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 710.00 | 192 664.00 | 92 046.00 | 284 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 530.00 | 109 586.00 | 50 945.00 | 160 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 349.00 | 319 921.00 | 345 428.00 | 665 349.00 |
BN En cours de production de biens | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BT Marchandises | 549 438.00 | 40 256.00 | 509 182.00 | 549 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 820.00 | 5 660.00 | 697 160.00 | 702 820.00 |
BZ Autres créances | 210 034.00 | | 210 034.00 | 210 034.00 |
CF Disponibilités | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 228.00 | 45 916.00 | 1 571 312.00 | 1 617 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 577.00 | 365 837.00 | 1 916 740.00 | 2 282 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 30 270.00 | 18 704.00 | | 30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 11 566.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 180 500.00 | 178 582.00 | | 180 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 463.00 | 86 912.00 | | 110 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 463.00 | 118 032.00 | | 110 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 558.00 | 360 354.00 | | 390 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 242.00 | 760 832.00 | | 913 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 281.00 | 293 644.00 | | 312 281.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 6 795.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 776.00 | 1 421 625.00 | | 1 625 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 740.00 | 1 718 238.00 | | 1 916 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 085.00 | 1 342 906.00 | | 1 565 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 012.00 | 264 181.00 | | 312 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 485.00 | 893 291.00 | 4 989 776.00 | 4 096 485.00 |
FG Production vendue services | 1 708 127.00 | 96 634.00 | 1 804 761.00 | 1 708 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 612.00 | 989 924.00 | 6 794 537.00 | 5 804 612.00 |
FM Production stockée | | | -39 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 424.00 | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 262.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 600.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 575.00 | 22 862.00 | | 34 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 919.00 | 17 914.00 | | 62 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 551.00 | 24 000.00 | | 23 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 470.00 | 51 609.00 | | 86 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 895.00 | -28 748.00 | | -51 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 766.00 | 6 410 862.00 | | 6 847 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 848.00 | 6 399 296.00 | | 6 845 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | 11 566.00 | | 1 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 888.00 | 17 751.00 | | 5 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 768.00 | | 38 664.00 | 634 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 665 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 446 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 698.00 | | 3 845.00 | 190 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 498.00 | | 34 719.00 | 419 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 572.00 | | 100.00 | 24 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 905.00 | 37 623.00 | 7 607.00 | 289 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 1 934.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 166.00 | 35 690.00 | 7 607.00 | 274 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 032.00 | 23 551.00 | 31 120.00 | 118 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 147.00 | | 39 891.00 | 80 147.00 |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | | 3 444.00 | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 251.00 | | 43 335.00 | 89 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 283.00 | 23 551.00 | 74 455.00 | 207 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 551.00 | 31 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 242.00 | 913 242.00 | | 913 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 670 739.00 | 670 739.00 | | 670 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 012.00 | 312 012.00 | | 312 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 546.00 | 17 854.00 | 60 692.00 | 78 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VP Divers | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 834.00 | 985 834.00 | | 985 834.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 776.00 | 1 565 085.00 | 60 692.00 | 1 625 776.00 |