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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 096.00 | 64 720.00 | 21 376.00 | 86 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 548.00 | 71 650.00 | 444 898.00 | 516 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 608.00 | 11 364.00 | 2 524 243.00 | 2 535 608.00 |
BZ Autres créances | 1 811 107.00 | | 1 811 107.00 | 1 811 107.00 |
CF Disponibilités | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 091.00 | 11 364.00 | 4 572 726.00 | 4 584 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640.00 | 83 015.00 | 5 017 625.00 | 5 100 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 620.00 | 1 445 042.00 | | 1 986 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850.00 | 541 578.00 | | 650 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 471.00 | 2 074 620.00 | | 2 725 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711.00 | 298 551.00 | | 168 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 88 027.00 | | 145 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 235.00 | 2 078 526.00 | | 1 892 235.00 |
EA Autres dettes | 85 761.00 | 92 299.00 | | 85 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 153.00 | 2 557 404.00 | | 2 292 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625.00 | 4 632 025.00 | | 5 017 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153.00 | 2 557 404.00 | | 2 292 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 240 020.00 | 254 377.00 | 10 494 397.00 | 10 240 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 240 020.00 | 254 377.00 | 10 494 397.00 | 10 240 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 4 980.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 4 980.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 066.00 | 4 980.00 | | -15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | 32 973.00 | | 35 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925.00 | 10 135 187.00 | | 10 774 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074.00 | 9 593 609.00 | | 10 124 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 850.00 | 541 578.00 | | 650 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 397.00 | | 4 152.00 | 512 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 950.00 | | 4 152.00 | 272 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507.00 | 8 144.00 | | 63 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | 8 144.00 | | 56 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 956.00 | 516 956.00 | | 516 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917.00 | 759 917.00 | | 759 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 971.00 | | | 2 521 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VC Groupe et associés | 550 396.00 | | | 550 396.00 |
VI Groupe et associés | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131 133.00 | | | 1 131 133.00 |
VP Divers | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990.00 | 4 342 242.00 | 22 748.00 | 4 364 990.00 |
VW T.V.A. | 608 379.00 | 608 379.00 | | 608 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153.00 | 2 292 153.00 | | 2 292 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |