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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 488.00 | 79 006.00 | 9 482.00 | 88 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 204.00 | 85 936.00 | 431 268.00 | 517 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 702.00 | 6 743.00 | 1 863 958.00 | 1 870 702.00 |
BZ Autres créances | 1 187 382.00 | | 1 187 382.00 | 1 187 382.00 |
CF Disponibilités | 2 659 430.00 | | 2 659 430.00 | 2 659 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 370.00 | 6 743.00 | 5 724 626.00 | 5 731 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 574.00 | 92 679.00 | 6 155 894.00 | 6 248 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 032 639.00 | 3 028 278.00 | | 3 032 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 445.00 | 564 361.00 | | 741 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 085.00 | 3 680 639.00 | | 3 862 085.00 |
DP Provisions pour risques | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 324.00 | 229 430.00 | | 439 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | 141 579.00 | | 235 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 497.00 | 1 538 609.00 | | 1 399 497.00 |
EA Autres dettes | 129 360.00 | 106 231.00 | | 129 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 742.00 | 2 015 850.00 | | 2 203 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 894.00 | 5 696 490.00 | | 6 155 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 742.00 | 2 015 850.00 | | 2 203 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 278 771.00 | | 10 278 771.00 | 10 278 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278 771.00 | | 10 278 771.00 | 10 278 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 284 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 067.00 | |
GE Autres charges | | | 27 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 6 856.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 6 856.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 6 856.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 493.00 | 18 574.00 | | 53 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 585.00 | 70 640.00 | | 126 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 841.00 | 10 167 198.00 | | 10 869 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 395.00 | 9 602 837.00 | | 10 128 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 445.00 | 564 361.00 | | 741 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 158.00 | | 1 390.00 | 519 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 098.00 | | 1 390.00 | 87 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 710.00 | | | 278 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 904.00 | 4 032.00 | | 81 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 974.00 | 4 032.00 | | 74 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 554.00 | | 9 810.00 | 16 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 554.00 | | 9 810.00 | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 90 067.00 | 9 810.00 | 16 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 067.00 | 9 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 201.00 | 492 201.00 | | 492 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 761.00 | 394 761.00 | | 394 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 610.00 | 1 862 610.00 | | 1 862 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VC Groupe et associés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VI Groupe et associés | 439 325.00 | 439 325.00 | | 439 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 182.00 | 889 182.00 | | 889 182.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 050.00 | 3 063 847.00 | 15 203.00 | 3 079 050.00 |
VW T.V.A. | 505 656.00 | 505 656.00 | | 505 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 742.00 | 2 203 742.00 | | 2 203 742.00 |