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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 097.00 | 70 664.00 | 15 433.00 | 86 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 605.00 | 77 594.00 | 440 011.00 | 517 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 524.00 | 26 804.00 | 2 045 719.00 | 2 072 524.00 |
BZ Autres créances | 1 815 187.00 | | 1 815 187.00 | 1 815 187.00 |
CF Disponibilités | 921 429.00 | | 921 429.00 | 921 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 988.00 | 26 804.00 | 4 794 184.00 | 4 820 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 593.00 | 104 399.00 | 5 234 195.00 | 5 338 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 472.00 | 1 986 621.00 | | 2 237 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 807.00 | 650 851.00 | | 790 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 279.00 | 2 725 472.00 | | 3 116 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 185.00 | 168 711.00 | | 337 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | 145 445.00 | | 163 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 459.00 | 1 892 236.00 | | 1 579 459.00 |
EA Autres dettes | 37 503.00 | 85 761.00 | | 37 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 916.00 | 2 292 153.00 | | 2 117 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 195.00 | 5 017 625.00 | | 5 234 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 916.00 | 2 292 153.00 | | 2 117 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 585 814.00 | 166 885.00 | 10 752 699.00 | 10 585 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 585 814.00 | 166 885.00 | 10 752 699.00 | 10 585 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 554 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 750.00 | 78 382.00 | | 105 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 528.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 224.00 | 1 528.00 | | 17 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 224.00 | -15 067.00 | | 17 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 817.00 | 35 905.00 | | 95 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 243.00 | 10 774 925.00 | | 11 079 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 436.00 | 10 124 074.00 | | 10 288 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 807.00 | 650 851.00 | | 790 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 549.00 | | 1 056.00 | 516 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 102.00 | | 1 056.00 | 277 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 651.00 | 5 944.00 | | 71 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 721.00 | 5 944.00 | | 64 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | 15 440.00 | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | 15 440.00 | | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | 15 440.00 | | 11 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 638.00 | 420 638.00 | | 420 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 467.00 | 652 467.00 | | 652 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 359.00 | | | 2 040 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VB T. V. A. | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VC Groupe et associés | 351 101.00 | | | 351 101.00 |
VI Groupe et associés | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356 222.00 | | | 1 356 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 670.00 | 3 867 404.00 | 41 266.00 | 3 908 670.00 |
VW T.V.A. | 502 959.00 | 502 959.00 | | 502 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 916.00 | 2 117 916.00 | | 2 117 916.00 |