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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 81 445.00 | 8 278.00 | 89 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 943.00 | 88 375.00 | 430 568.00 | 518 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 393.00 | 6 743.00 | 2 019 649.00 | 2 026 393.00 |
BZ Autres créances | 887 602.00 | | 887 602.00 | 887 602.00 |
CF Disponibilités | 2 958 489.00 | | 2 958 489.00 | 2 958 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 679.00 | 6 743.00 | 5 868 936.00 | 5 875 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 623.00 | 95 118.00 | 6 299 504.00 | 6 394 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 774 085.00 | 3 032 639.00 | | 3 774 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 487.00 | 741 445.00 | | 278 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 573.00 | 3 862 085.00 | | 4 140 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 205.00 | 439 324.00 | | 271 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 235 560.00 | | 221 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 850.00 | 1 399 497.00 | | 1 559 850.00 |
EA Autres dettes | 106 680.00 | 129 360.00 | | 106 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 931.00 | 2 203 742.00 | | 2 158 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 504.00 | 6 155 894.00 | | 6 299 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 931.00 | 2 203 742.00 | | 2 158 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 941 625.00 | | 8 941 625.00 | 8 941 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 625.00 | | 8 941 625.00 | 8 941 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 318 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 067.00 | 1 748.00 | | 90 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 157.00 | 2 766.00 | | 90 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 157.00 | 2 766.00 | | 90 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 017.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 772.00 | 53 493.00 | | 82 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 236.00 | 126 585.00 | | 94 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 085.00 | 10 869 841.00 | | 9 076 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 598.00 | 10 128 395.00 | | 8 797 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 487.00 | 741 445.00 | | 278 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 204.00 | | 1 739.00 | 517 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 488.00 | | 1 235.00 | 88 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 366.00 | | 504.00 | 275 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 936.00 | 2 439.00 | | 85 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 006.00 | 2 439.00 | | 79 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 300.00 | | | 2 924 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 362.00 | 509 362.00 | | 509 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 437.00 | 466 437.00 | | 466 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 300.00 | 2 018 300.00 | | 2 018 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VC Groupe et associés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VI Groupe et associés | 271 205.00 | 271 205.00 | | 271 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 012.00 | 569 012.00 | | 569 012.00 |
VP Divers | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 300.00 | 2 909 097.00 | 15 203.00 | 2 924 300.00 |
VW T.V.A. | 579 973.00 | 579 973.00 | | 579 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 931.00 | 2 158 931.00 | | 2 158 931.00 |