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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 8 924.00 | 5 614.00 | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 84 052.00 | 5 670.00 | 89 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 264.00 | 92 977.00 | 430 286.00 | 523 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 859.00 | 8 310.00 | 2 294 548.00 | 2 302 859.00 |
BZ Autres créances | 409 279.00 | | 409 279.00 | 409 279.00 |
CF Disponibilités | 3 908 077.00 | | 3 908 077.00 | 3 908 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 809.00 | 8 310.00 | 6 614 498.00 | 6 622 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 073.00 | 101 288.00 | 7 044 784.00 | 7 146 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 052 573.00 | 3 774 085.00 | | 4 052 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 801.00 | 278 487.00 | | 313 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 374.00 | 4 140 573.00 | | 4 454 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 638.00 | 271 205.00 | | 589 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 734.00 | 221 195.00 | | 218 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 100.00 | 1 559 850.00 | | 1 640 100.00 |
EA Autres dettes | 141 936.00 | 106 680.00 | | 141 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 410.00 | 2 158 931.00 | | 2 590 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 784.00 | 6 299 504.00 | | 7 044 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 410.00 | 2 158 931.00 | | 2 590 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 678 754.00 | | 11 678 754.00 | 11 678 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 754.00 | | 11 678 754.00 | 11 678 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 277 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | 90 067.00 | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | 90 157.00 | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | 90 157.00 | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | -90.00 | | -6 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 596.00 | 82 772.00 | | 97 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 334.00 | 94 236.00 | | 123 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 413.00 | 9 076 085.00 | | 11 760 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 612.00 | 8 797 598.00 | | 11 446 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 801.00 | 278 487.00 | | 313 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 943.00 | | 7 609.00 | 518 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 272 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 523 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 350.00 | | 7 609.00 | 153 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 375.00 | 4 603.00 | | 88 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 995.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 445.00 | 2 608.00 | | 81 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | 5 880.00 | 4 313.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744.00 | 5 880.00 | 4 313.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | 5 880.00 | 4 313.00 | 6 744.00 |
UG ‐ Financières | | 5 880.00 | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 734.00 | 218 734.00 | | 218 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 384.00 | 551 384.00 | | 551 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 887.00 | 2 292 887.00 | | 2 292 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VC Groupe et associés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VI Groupe et associés | 589 639.00 | 589 639.00 | | 589 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 841.00 | 2 704 758.00 | 17 083.00 | 2 721 841.00 |
VW T.V.A. | 609 912.00 | 609 912.00 | | 609 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 410.00 | 2 590 410.00 | | 2 590 410.00 |