| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 330.00 | | 1 673 330.00 | 1 673 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 783.00 | | 4 328 783.00 | 4 328 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
CF Disponibilités | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 523.00 | | 4 549 523.00 | 4 549 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 178.00 | | | 1 673 178.00 |
CU Autres participations | 2 655 453.00 | | 2 655 453.00 | 2 655 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 190 000.00 | | 344 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 798.00 | 2 748 880.00 | | 3 100 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 891.00 | 506 293.00 | | 646 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 064.00 | 3 464 173.00 | | 4 111 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 657.00 | 450 332.00 | | 165 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 7 691.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 552.00 | 41 467.00 | | 101 552.00 |
EA Autres dettes | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 459.00 | 499 490.00 | | 438 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 523.00 | 3 963 663.00 | | 4 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 459.00 | 499 490.00 | | 438 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 334.00 | | 343 334.00 | 343 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 334.00 | | 343 334.00 | 343 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 781.00 | 36 885.00 | | 48 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -35.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 611.00 | -25 040.00 | | -26 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 856.00 | 865 284.00 | | 1 059 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 965.00 | 358 992.00 | | 412 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 891.00 | 506 293.00 | | 646 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 259.00 | | 859 524.00 | 3 469 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 259.00 | | 859 524.00 | 3 469 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 330.00 | 1 673 178.00 | | 1 673 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 845.00 | 1 825 693.00 | 152.00 | 1 825 845.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 459.00 | 438 459.00 | | 438 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | 5 519.00 | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 950.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | 17 107.00 | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 181.00 | 30 379.00 | | 32 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 4 058.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 473.00 | 9 577.00 | | 9 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 461.00 | 68 125.00 | | 96 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415.00 | 2 692.00 | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 847.00 | 48 569.00 | | 54 847.00 |