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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 366.00 | | 1 729 366.00 | 1 729 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 461 521.00 | | 10 461 521.00 | 10 461 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
CF Disponibilités | 739 372.00 | | 739 372.00 | 739 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 851.00 | | 1 021 851.00 | 1 021 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 373.00 | | 11 483 373.00 | 11 483 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729 366.00 | | | 1 729 366.00 |
CU Autres participations | 8 732 155.00 | | 8 732 155.00 | 8 732 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
DG Autres réserves | 5 519 751.00 | 5 035 701.00 | | 5 519 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 921.00 | 538 676.00 | | 841 921.00 |
DK Provisions réglementées | 527 751.00 | 393 421.00 | | 527 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 238.00 | 6 346 611.00 | | 7 268 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 533.00 | 4 325 049.00 | | 3 883 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 691.00 | 203 573.00 | | 111 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 3 420.00 | | 11 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 381.00 | 188 857.00 | | 89 381.00 |
EA Autres dettes | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 135.00 | 4 720 899.00 | | 4 215 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 373.00 | 11 067 510.00 | | 11 483 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 990.00 | 849 383.00 | | 787 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 833.00 | 35 447.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 330.00 | 134 395.00 | | 134 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 330.00 | -134 395.00 | | -134 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 767.00 | -52 371.00 | | -124 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 936.00 | 1 101 004.00 | | 1 298 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 014.00 | 562 329.00 | | 457 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 921.00 | 538 676.00 | | 841 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 542.00 | | 134 980.00 | 10 326 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 461 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326 542.00 | | 134 980.00 | 10 326 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 421.00 | 134 330.00 | | 393 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 421.00 | 134 330.00 | | 393 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 366.00 | 1 729 366.00 | | 1 729 366.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 883 534.00 | 456 388.00 | 1 845 068.00 | 3 883 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 426.00 | 240 426.00 | | 240 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 846.00 | 2 011 846.00 | | 2 011 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 136.00 | 787 990.00 | 1 845 068.00 | 4 215 136.00 |