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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 398 559.00 | | 2 398 559.00 | 2 398 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 130 714.00 | | 11 130 714.00 | 11 130 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
BZ Autres créances | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CF Disponibilités | 724 720.00 | | 724 720.00 | 724 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 668.00 | | 884 668.00 | 884 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 382.00 | | 12 015 382.00 | 12 015 382.00 |
CU Autres participations | 8 732 155.00 | | 8 732 155.00 | 8 732 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
DG Autres réserves | 5 961 605.00 | 5 519 751.00 | | 5 961 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 033.00 | 841 921.00 | | 1 059 033.00 |
DK Provisions réglementées | 662 081.00 | 527 751.00 | | 662 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 532.00 | 7 268 238.00 | | 8 061 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 784.00 | 3 883 533.00 | | 3 437 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 070.00 | 111 691.00 | | 413 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 11 929.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 555.00 | 89 381.00 | | 98 555.00 |
EA Autres dettes | | 118 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 953 849.00 | 4 215 135.00 | | 3 953 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 382.00 | 11 483 373.00 | | 12 015 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 732.00 | 787 990.00 | | 977 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 660.00 | 30 833.00 | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 330.00 | -134 330.00 | | -134 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 292.00 | -124 767.00 | | -77 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 370.00 | 1 298 936.00 | | 1 557 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 336.00 | 457 014.00 | | 498 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 033.00 | 841 921.00 | | 1 059 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 461 522.00 | | 669 193.00 | 10 461 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 130 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461 522.00 | | 669 193.00 | 10 461 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 070.00 | 413 070.00 | | 413 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 398 559.00 | | 2 398 559.00 | 2 398 559.00 |
UX Autres créances clients | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 784.00 | 461 667.00 | 1 872 714.00 | 3 437 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 370.00 | | | 444 370.00 |
VP Divers | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 506.00 | 159 947.00 | 2 398 559.00 | 2 558 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 850.00 | 977 733.00 | 1 872 714.00 | 3 953 850.00 |