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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721 919.00 | | 1 721 919.00 | 1 721 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 454 075.00 | | 10 454 075.00 | 10 454 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 288 938.00 | | 288 938.00 | 288 938.00 |
CF Disponibilités | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 527.00 | | 428 527.00 | 428 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 602.00 | | 10 882 602.00 | 10 882 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721 767.00 | | | 1 721 767.00 |
CU Autres participations | 8 732 156.00 | | 8 732 156.00 | 8 732 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
DG Autres réserves | 4 220 900.00 | 3 732 251.00 | | 4 220 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 801.00 | 488 649.00 | | 814 801.00 |
DK Provisions réglementées | 259 091.00 | 124 761.00 | | 259 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 606.00 | 4 724 475.00 | | 5 673 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755 389.00 | 5 226 395.00 | | 4 755 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 081.00 | 340 828.00 | | 351 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 041.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 728.00 | 49 294.00 | | 91 728.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 6 817.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 996.00 | 5 627 376.00 | | 5 208 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 602.00 | 10 351 850.00 | | 10 882 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 670.00 | 886 703.00 | | 899 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 405.00 | | 324 405.00 | 324 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 405.00 | | 324 405.00 | 324 405.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 377.00 | 25 827.00 | | 37 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | 3 322.00 | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | 3 322.00 | | 6 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 330.00 | 124 761.00 | | 134 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 330.00 | 124 761.00 | | 134 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 622.00 | -121 439.00 | | -127 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 830.00 | -32 358.00 | | -105 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 736.00 | 1 092 397.00 | | 1 347 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 935.00 | 603 748.00 | | 532 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 801.00 | 488 649.00 | | 814 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 986 526.00 | | 467 549.00 | 9 986 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 454 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986 526.00 | | 467 549.00 | 9 986 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 721 919.00 | 1 721 767.00 | 152.00 | 1 721 919.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740 674.00 | 431 348.00 | 1 790 995.00 | 4 740 674.00 |
VI Groupe et associés | 351 081.00 | 351 081.00 | | 351 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 326.00 | | | 469 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 147.00 | 2 043 995.00 | 152.00 | 2 044 147.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 996.00 | 899 670.00 | 1 790 995.00 | 5 208 996.00 |