| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 387.00 | | 1 594 387.00 | 1 594 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 326 542.00 | | 10 326 542.00 | 10 326 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
BZ Autres créances | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CF Disponibilités | 534 900.00 | | 534 900.00 | 534 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 968.00 | | 740 968.00 | 740 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 510.00 | | 11 067 510.00 | 11 067 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594 387.00 | | | 1 594 387.00 |
CU Autres participations | 8 732 156.00 | | 8 732 156.00 | 8 732 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
DG Autres réserves | 5 035 701.00 | 4 220 900.00 | | 5 035 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 676.00 | 814 801.00 | | 538 676.00 |
DK Provisions réglementées | 393 421.00 | 259 091.00 | | 393 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 611.00 | 5 673 606.00 | | 6 346 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 049.00 | 4 755 389.00 | | 4 325 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 573.00 | 351 081.00 | | 203 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 084.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 857.00 | 91 728.00 | | 188 857.00 |
EA Autres dettes | | 6 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 720 899.00 | 5 208 996.00 | | 4 720 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 510.00 | 10 882 602.00 | | 11 067 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 383.00 | 899 670.00 | | 849 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 194.00 | | 411 194.00 | 411 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 194.00 | | 411 194.00 | 411 194.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 447.00 | 37 377.00 | | 35 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 395.00 | 134 330.00 | | 134 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 395.00 | -127 622.00 | | -134 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 371.00 | -105 830.00 | | -52 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 004.00 | 1 347 736.00 | | 1 101 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 329.00 | 532 935.00 | | 562 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 676.00 | 814 801.00 | | 538 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 075.00 | | | 10 454 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 532.00 | | 10 326 542.00 | 127 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 532.00 | | 10 326 542.00 | 127 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454 075.00 | | | 10 454 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 091.00 | 134 330.00 | | 259 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 091.00 | 134 330.00 | | 259 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594 387.00 | 1 594 387.00 | | 1 594 387.00 |
UX Autres créances clients | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 761.00 | 451 245.00 | 1 817 831.00 | 4 322 761.00 |
VI Groupe et associés | 203 573.00 | 203 573.00 | | 203 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 347.00 | | | 431 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 454.00 | 1 800 454.00 | | 1 800 454.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 899.00 | 849 383.00 | 1 817 831.00 | 4 720 899.00 |