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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 075.00 | 106 929.00 | 105 146.00 | 212 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 279.00 | 123 599.00 | 46 680.00 | 170 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 599.00 | 230 757.00 | 226 842.00 | 457 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 007.00 | 4 480.00 | 413 528.00 | 418 007.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 483.00 | 4 480.00 | 714 004.00 | 718 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 082.00 | 235 237.00 | 940 846.00 | 1 176 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 015.00 | 251 494.00 | | 331 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 109 521.00 | | 115 492.00 |
DK Provisions réglementées | 17 784.00 | 19 669.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 473 091.00 | 389 483.00 | | 473 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 826.00 | 50 773.00 | | 84 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 142 067.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 280.00 | 160 773.00 | | 194 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 734.00 | 140 159.00 | | 118 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 643.00 | 70 000.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 755.00 | 563 772.00 | | 467 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 846.00 | 953 256.00 | | 940 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 019.00 | 541 289.00 | | 415 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 1 908 375.00 | | 1 908 375.00 | 1 908 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 635.00 | | 1 914 635.00 | 1 914 635.00 |
FM Production stockée | | | -39 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | 6 998.00 | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885.00 | 1 221.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 8 260.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 443.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 7 759.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 8 203.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 57.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 161.00 | 41 536.00 | | 42 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 798.00 | 1 812 341.00 | | 1 899 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 305.00 | 1 702 820.00 | | 1 784 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 492.00 | 109 521.00 | | 115 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 898.00 | | 8 343.00 | 459 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 457 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 382 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 653.00 | | 8 343.00 | 384 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 881.00 | 51 438.00 | 8 562.00 | 187 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 652.00 | 51 438.00 | 8 562.00 | 187 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 669.00 | | 1 885.00 | 19 669.00 |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | 734.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | 734.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 883.00 | | 2 619.00 | 24 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 31 989.00 | 40 277.00 | 84 725.00 |
VI Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 680.00 | 440 680.00 | | 440 680.00 |
VW T.V.A. | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 755.00 | 415 019.00 | 40 277.00 | 467 755.00 |