| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 083.00 | 158 072.00 | 108 011.00 | 266 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 159.00 | 119 064.00 | 120 095.00 | 239 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 717.00 | 277 136.00 | 300 581.00 | 577 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 585 549.00 | | 585 549.00 | 585 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 540.00 | | 935 540.00 | 935 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 257.00 | 277 136.00 | 1 236 121.00 | 1 513 257.00 |
CU Autres participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
DL TOTAL (I) | 710 758.00 | | | 710 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 363.00 | | | 525 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 121.00 | | | 1 236 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 056.00 | | | 351 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FG Production vendue services | 2 286 468.00 | | 2 286 468.00 | 2 286 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 541.00 | | 2 308 541.00 | 2 308 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 748.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 099.00 | | | 2 364 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 049.00 | | | 2 120 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 255.00 | | 52 962.00 | 556 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 577 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 505 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 782.00 | | 52 961.00 | 483 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 2.00 | 3 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 814.00 | 62 748.00 | 27 427.00 | 241 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 814.00 | 62 748.00 | 27 427.00 | 241 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 886.00 | 275 886.00 | | 275 886.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 078.00 | 77 771.00 | 170 890.00 | 252 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 709.00 | 290 609.00 | 100.00 | 290 709.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 363.00 | 351 056.00 | 170 890.00 | 525 363.00 |