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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 289.00 | 107 598.00 | 155 691.00 | 263 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 030.00 | 109 095.00 | 75 935.00 | 185 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 791.00 | 216 693.00 | 304 098.00 | 520 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 407.00 | | 418 407.00 | 418 407.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 650 987.00 | | 650 987.00 | 650 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 660.00 | | 1 172 660.00 | 1 172 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 452.00 | 216 693.00 | 1 476 759.00 | 1 693 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 558.00 | 447 442.00 | | 144 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 187.00 | 247 116.00 | | 292 187.00 |
DL TOTAL (I) | 546 745.00 | 804 558.00 | | 546 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 280.00 | 117 240.00 | | 55 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 306.00 | 180 383.00 | | 245 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 476.00 | 92 148.00 | | 627 476.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 013.00 | 390 052.00 | | 930 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 759.00 | 1 194 610.00 | | 1 476 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 206.00 | 334 804.00 | | 912 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 2 457 194.00 | | 2 457 194.00 | 2 457 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 078.00 | | 2 463 078.00 | 2 463 078.00 |
FM Production stockée | | | -2 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 316.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 1 036.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 13 250.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 20 166.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 3 917.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 967.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 4 884.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 15 282.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 522.00 | 78 368.00 | | 104 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 702.00 | 2 365 879.00 | | 2 470 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 515.00 | 2 118 764.00 | | 2 178 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 187.00 | 247 116.00 | | 292 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 756.00 | | 3 982.00 | 539 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 520 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 448 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 286.00 | | 3 981.00 | 467 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 2.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 599.00 | 62 316.00 | 22 222.00 | 176 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 599.00 | 62 316.00 | 22 222.00 | 176 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 306.00 | 245 306.00 | | 245 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 407.00 | 418 407.00 | | 418 407.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 248.00 | 37 441.00 | 17 807.00 | 55 248.00 |
VI Groupe et associés | 500 280.00 | 500 280.00 | | 500 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 242.00 | 438 242.00 | | 438 242.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 013.00 | 912 206.00 | 17 807.00 | 930 013.00 |