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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 083.00 | 133 041.00 | 133 043.00 | 266 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 698.00 | 108 774.00 | 108 925.00 | 217 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 255.00 | 241 814.00 | 314 441.00 | 556 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 430.00 | | 364 430.00 | 364 430.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 614 015.00 | | 614 015.00 | 614 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 809.00 | | 1 062 809.00 | 1 062 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 064.00 | 241 814.00 | 1 377 250.00 | 1 619 064.00 |
CU Autres participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 745.00 | | | 316 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DL TOTAL (I) | 586 708.00 | | | 586 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 608.00 | | | 344 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 589.00 | | | 187 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 542.00 | | | 790 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 250.00 | | | 1 377 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 464.00 | | | 538 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 1 955 279.00 | | 1 955 279.00 | 1 955 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 456.00 | | 1 968 456.00 | 1 968 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 151.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 430.00 | | | 1 998 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 467.00 | | | 1 838 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 791.00 | | 86 164.00 | 520 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 556 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 483 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 319.00 | | 86 162.00 | 448 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 2.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 693.00 | 62 151.00 | 37 030.00 | 216 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 693.00 | 62 151.00 | 37 030.00 | 216 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 608.00 | 92 530.00 | 242 846.00 | 344 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 589.00 | 187 589.00 | | 187 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 345.00 | 258 345.00 | | 258 345.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 839.00 | | | 352 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 208.00 | 381 208.00 | | 381 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 401.00 | 387 301.00 | 100.00 | 387 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 542.00 | 538 464.00 | 242 846.00 | 790 542.00 |