| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 290.00 | 130 017.00 | 100 272.00 | 230 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 174.00 | 145 829.00 | 25 344.00 | 171 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 058.00 | 276 076.00 | 197 983.00 | 474 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BN En cours de production de biens | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 386.00 | 20 457.00 | 362 929.00 | 383 386.00 |
BZ Autres créances | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
CF Disponibilités | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 603.00 | 20 457.00 | 792 146.00 | 812 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 661.00 | 296 533.00 | 990 128.00 | 1 286 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 507.00 | 331 015.00 | | 344 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 115 492.00 | | 9 917.00 |
DK Provisions réglementées | 15 899.00 | 17 784.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 471 123.00 | 473 091.00 | | 471 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 796.00 | 84 826.00 | | 52 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 67 272.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 801.00 | 194 280.00 | | 213 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 119.00 | 118 734.00 | | 218 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 643.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 005.00 | 467 755.00 | | 519 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 128.00 | 940 846.00 | | 990 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 996.00 | 415 019.00 | | 475 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 1 472 376.00 | | 1 472 376.00 | 1 472 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 776.00 | | 1 472 776.00 | 1 472 776.00 |
FM Production stockée | | | 10 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 978.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 3 011.00 | | 4 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 1 885.00 | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 89.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979.00 | 2 079.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | 2 168.00 | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -283.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | 42 161.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 763.00 | 1 899 798.00 | | 1 507 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 846.00 | 1 784 305.00 | | 1 497 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | 115 492.00 | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 599.00 | | 29 205.00 | 457 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 016.00 | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 474 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 401 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 354.00 | | 25 839.00 | 382 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 3 366.00 | 6 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 757.00 | 51 085.00 | 5 767.00 | 230 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 528.00 | 51 085.00 | 5 767.00 | 230 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 784.00 | | 1 885.00 | 17 784.00 |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | 15 978.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 15 978.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 15 978.00 | 1 885.00 | 22 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 801.00 | 213 801.00 | | 213 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 144.00 | 361 144.00 | | 361 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 736.00 | 9 726.00 | 41 209.00 | 52 736.00 |
VI Groupe et associés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 939.00 | 609 939.00 | | 609 939.00 |
VW T.V.A. | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 005.00 | 475 996.00 | 41 209.00 | 519 005.00 |