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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 674.00 | 20 524.00 | 8 149.00 | 28 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 260.00 | 112 374.00 | 85 886.00 | 198 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 334.00 | 133 899.00 | 94 435.00 | 228 334.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 214 623.00 | | 214 623.00 | 214 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 458.00 | 133 899.00 | 339 558.00 | 473 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 500.00 | 130 000.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 3 287.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 129.00 | 26 473.00 | | 69 129.00 |
DL TOTAL (I) | 201 090.00 | 161 960.00 | | 201 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 27 490.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 084.00 | 79 384.00 | | 85 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 33 949.00 | | 36 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 941.00 | 1 286.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 468.00 | 143 149.00 | | 138 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 558.00 | 305 109.00 | | 339 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 323.00 | | 1 546 323.00 | 1 546 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 323.00 | | 1 546 323.00 | 1 546 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 285.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 1 285.00 | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 6 234.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 3 245.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 9 480.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -8 195.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 3 595.00 | | 21 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 130.00 | 1 497 604.00 | | 1 553 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 000.00 | 1 471 131.00 | | 1 484 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 129.00 | 26 473.00 | | 69 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 789.00 | | 16 045.00 | 216 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 228 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 226 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 389.00 | | 16 045.00 | 215 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 258.00 | 22 480.00 | 840.00 | 112 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 37.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 296.00 | 22 443.00 | 840.00 | 111 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 837.00 | 8 003.00 | 7 833.00 | 15 837.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 468.00 | 130 634.00 | 7 833.00 | 138 468.00 |