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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 018.00 | 1 992.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 504.00 | 182 641.00 | 68 863.00 | 251 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 618.00 | 207 333.00 | 71 285.00 | 278 618.00 |
BT Marchandises | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 373 732.00 | | 373 732.00 | 373 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 629.00 | | 425 629.00 | 425 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 247.00 | 207 333.00 | 496 914.00 | 704 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 100.00 | 167 500.00 | | 93 100.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1 683.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | 23 422.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 123 902.00 | 194 805.00 | | 123 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 502.00 | 29 099.00 | | 93 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 979.00 | 230.00 | | 73 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 149 606.00 | | 141 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 30 158.00 | | 63 909.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 516.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 011.00 | 209 609.00 | | 373 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 914.00 | 404 414.00 | | 496 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 7 031.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 53.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 6 978.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 4 143.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 927.00 | 1 765 089.00 | | 1 938 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 831.00 | 1 741 666.00 | | 1 909 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 097.00 | 23 422.00 | | 29 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 003.00 | | 4 615.00 | 274 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 010.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 573.00 | | 2 605.00 | 272 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 436.00 | 24 898.00 | | 182 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 436.00 | 24 880.00 | | 181 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 467.00 | 19 354.00 | 73 114.00 | 92 467.00 |
VI Groupe et associés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 22 449.00 | 430.00 | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 011.00 | 299 898.00 | 73 114.00 | 373 011.00 |