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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 420.00 | 1 590.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 061.00 | 12 191.00 | 11 871.00 | 24 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 297.00 | 181 224.00 | 50 073.00 | 231 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 799.00 | 194 834.00 | 63 964.00 | 258 799.00 |
BT Marchandises | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 236.00 | | 257 236.00 | 257 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 034.00 | 194 834.00 | 321 200.00 | 516 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 200.00 | 93 100.00 | | 62 200.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603.00 | 29 097.00 | | -6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 57 299.00 | 123 902.00 | | 57 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 583.00 | 93 502.00 | | 73 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 141 284.00 | | 120 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 406.00 | 63 909.00 | | 66 406.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 338.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 900.00 | 373 011.00 | | 263 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 200.00 | 496 914.00 | | 321 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 935 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 4 246.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 2 349.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 1 898.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 366.00 | 1 938 927.00 | | 1 937 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 969.00 | 1 909 831.00 | | 1 943 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603.00 | 29 097.00 | | -6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 618.00 | | 11 977.00 | 278 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 796.00 | 258 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 796.00 | 255 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 178.00 | | 11 977.00 | 275 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 333.00 | 19 298.00 | 31 796.00 | 207 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 402.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 315.00 | 18 896.00 | 31 796.00 | 206 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 149.00 | 19 522.00 | 53 628.00 | 73 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 311.00 | 34 881.00 | 430.00 | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 900.00 | 210 273.00 | 53 628.00 | 263 900.00 |