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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 18 753.00 | 4 920.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 614.00 | 129 638.00 | 91 976.00 | 221 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 688.00 | 149 392.00 | 97 296.00 | 246 688.00 |
BT Marchandises | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 238.00 | 149 392.00 | 354 846.00 | 504 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 500.00 | 127 500.00 | | 167 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 2 260.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 69 129.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 206 458.00 | 201 090.00 | | 206 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 16 116.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 18.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 496.00 | 85 084.00 | | 99 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 36 307.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 941.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 388.00 | 138 468.00 | | 148 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 846.00 | 339 558.00 | | 354 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 816.00 | | 1 566 816.00 | 1 566 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 816.00 | | 1 566 816.00 | 1 566 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 218.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 6 223.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 134.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 045.00 | 6 860.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 7 994.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -1 770.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 21 483.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 764.00 | 1 553 130.00 | | 1 575 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 396.00 | 1 484 000.00 | | 1 540 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 368.00 | 69 129.00 | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 334.00 | | 28 758.00 | 228 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 405.00 | 246 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 405.00 | 245 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 934.00 | | 28 758.00 | 226 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 899.00 | 25 737.00 | 10 244.00 | 133 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 899.00 | 25 737.00 | 10 244.00 | 132 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 191.00 | 11 114.00 | 7 076.00 | 18 191.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 388.00 | 141 311.00 | 7 076.00 | 148 388.00 |