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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 21 190.00 | 2 485.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 614.00 | 151 114.00 | 70 501.00 | 221 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 689.00 | 173 303.00 | 73 385.00 | 246 689.00 |
BT Marchandises | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 279.00 | | 265 279.00 | 265 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 968.00 | 173 303.00 | 338 664.00 | 511 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 759.00 | 1 390.00 | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 35 368.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 201 383.00 | 206 458.00 | | 201 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 335.00 | 18 531.00 | | 7 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 99 496.00 | | 100 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 29 091.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 019.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 281.00 | 148 388.00 | | 137 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 664.00 | 354 846.00 | | 338 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 667 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 911.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 9 403.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -8 820.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 5 253.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 175.00 | 1 575 763.00 | | 1 671 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 250.00 | 1 540 396.00 | | 1 646 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | 35 367.00 | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 393.00 | 23 911.00 | | 149 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 393.00 | 23 911.00 | | 148 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077.00 | 6 280.00 | 797.00 | 7 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VP Divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 997.00 | 18 597.00 | 400.00 | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 282.00 | 136 485.00 | 797.00 | 137 282.00 |