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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
AP Constructions | 229 186.00 | 85 563.00 | 143 623.00 | 229 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 1 553.00 | 2 587.00 | 4 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 461.00 | 1 000.00 | 9 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 981.00 | 88 536.00 | 235 445.00 | 323 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 659.00 | | 715 659.00 | 715 659.00 |
BZ Autres créances | 472 610.00 | 6 000.00 | 466 610.00 | 472 610.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 040.00 | 6 000.00 | 1 208 040.00 | 1 214 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 020.00 | 94 536.00 | 1 443 485.00 | 1 538 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 472.00 | 38 125.00 | | 97 472.00 |
DL TOTAL (I) | 118 650.00 | 59 304.00 | | 118 650.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 180 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 180 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 772.00 | 9 797.00 | | 111 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 438.00 | 102 587.00 | | 114 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 781.00 | 440 201.00 | | 821 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 488.00 | 8 499.00 | | 189 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | 71 858.00 | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 835.00 | 633 282.00 | | 1 261 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 485.00 | 872 586.00 | | 1 443 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 526.00 | | 1 962 526.00 | 1 962 526.00 |
FQ Autres produits | | | 189 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 754.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 754.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 13 863.00 | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 287.00 | 606 842.00 | | 2 189 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 815.00 | 568 718.00 | | 2 091 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 472.00 | 38 125.00 | | 97 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 698.00 | | | 325 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 201.00 | 12 335.00 | | 75 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 11 955.00 | | 75 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 781.00 | 821 781.00 | | 821 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
UX Autres créances clients | 715 659.00 | | | 715 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 610.00 | | | 472 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 040.00 | 1 190 040.00 | | 1 190 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835.00 | 1 261 835.00 | | 1 261 835.00 |