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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
AP Constructions | 229 186.00 | 96 258.00 | 132 928.00 | 229 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 3 231.00 | 1 642.00 | 4 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 713.00 | 99 909.00 | 223 804.00 | 323 713.00 |
BN En cours de production de biens | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
BZ Autres créances | 726 537.00 | 6 000.00 | 720 537.00 | 726 537.00 |
CF Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 661.00 | 6 000.00 | 1 252 661.00 | 1 258 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 375.00 | 105 909.00 | 1 476 466.00 | 1 582 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | 97 472.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | 118 650.00 | | 27 478.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | 111 772.00 | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 569.00 | 114 438.00 | | 105 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 480.00 | | | 354 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 070.00 | 821 781.00 | | 690 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 338.00 | 189 488.00 | | 88 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 144 958.00 | 24 015.00 | | 144 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 988.00 | 1 261 835.00 | | 1 385 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 466.00 | 1 443 485.00 | | 1 476 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | 111 772.00 | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 058.00 | |
FM Production stockée | | | 295 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 321.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -321.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 14 515.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 028.00 | 2 189 287.00 | | 1 228 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 729.00 | 2 091 815.00 | | 1 221 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | 97 472.00 | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 536.00 | 12 373.00 | | 87 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | 12 373.00 | | 87 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 070.00 | 690 070.00 | | 690 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VP Divers | 726 537.00 | | | 726 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 176.00 | 930 176.00 | | 930 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 508.00 | 1 031 508.00 | | 1 031 508.00 |