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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
AP Constructions | 255 278.00 | 114 932.00 | 140 345.00 | 255 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 151.00 | 4 399.00 | 9 753.00 | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 9 729.00 | 25 832.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 299.00 | 132 336.00 | 261 963.00 | 394 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 086.00 | 56 710.00 | 1 271 376.00 | 1 328 086.00 |
BZ Autres créances | 789 093.00 | 21 648.00 | 767 445.00 | 789 093.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 161.00 | 78 358.00 | 2 080 803.00 | 2 159 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 460.00 | 210 694.00 | 2 342 766.00 | 2 553 460.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | 2 856.00 | 1 655.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 294.00 | 63 297.00 | | 165 294.00 |
DL TOTAL (I) | 186 472.00 | 84 475.00 | | 186 472.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 63 000.00 | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | 63 000.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 85 378.00 | | 3 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 520.00 | 877 428.00 | | 925 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 804.00 | 570 157.00 | | 485 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 454.00 | 344 330.00 | | 101 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340.00 | | |
EA Autres dettes | 426 620.00 | 706 933.00 | | 426 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 293.00 | 2 658 024.00 | | 1 943 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 766.00 | 2 805 499.00 | | 2 342 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 773.00 | 780 596.00 | | 1 017 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
FG Production vendue services | 1 063 153.00 | | 1 063 153.00 | 1 063 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 153.00 | | 2 278 153.00 | 2 278 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | 2 670.00 | | 6 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 15 503.00 | | 16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 878.00 | 1 872 599.00 | | 2 444 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 584.00 | 1 809 303.00 | | 2 279 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 294.00 | 63 297.00 | | 165 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 781.00 | | 23 533.00 | 381 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 511.00 | 4 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 6 065.00 | 394 299.00 | 4 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 389 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 900.00 | | 23 533.00 | 371 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 079.00 | 18 499.00 | 4 098.00 | 115 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 659.00 | 18 499.00 | 4 098.00 | 114 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 150 000.00 | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 15 648.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 75 214.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 225 214.00 | | 69 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 804.00 | 485 804.00 | | 485 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 034.00 | 1 260 034.00 | | 1 260 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VB T. V. A. | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |
VC Groupe et associés | 587 965.00 | 587 965.00 | | 587 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 830.00 | 2 140 830.00 | | 2 140 830.00 |
VW T.V.A. | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 773.00 | 1 017 773.00 | | 1 017 773.00 |