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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
AP Constructions | 244 653.00 | 107 726.00 | 136 926.00 | 244 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 664.00 | 4 588.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 493.00 | 6 268.00 | 33 225.00 | 39 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 781.00 | 115 079.00 | 266 702.00 | 381 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 267.00 | | 1 667 267.00 | 1 667 267.00 |
BZ Autres créances | 864 942.00 | 6 000.00 | 858 942.00 | 864 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 797.00 | 6 000.00 | 2 538 797.00 | 2 544 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 578.00 | 121 079.00 | 2 805 499.00 | 2 926 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 297.00 | 6 300.00 | | 63 297.00 |
DL TOTAL (I) | 84 475.00 | 27 478.00 | | 84 475.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 457.00 | 2 233.00 | | 73 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 378.00 | 105 569.00 | | 85 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 428.00 | 354 480.00 | | 877 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 157.00 | 690 070.00 | | 570 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 330.00 | 88 338.00 | | 344 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 706 933.00 | 144 958.00 | | 706 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 024.00 | 1 385 988.00 | | 2 658 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 499.00 | 1 476 466.00 | | 2 805 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 156 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 156 747.00 | |
FM Production stockée | | | -295 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 13 629.00 | | 15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 599.00 | 1 228 028.00 | | 1 872 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 302.00 | 1 221 728.00 | | 1 809 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 297.00 | 6 300.00 | | 63 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 713.00 | | 58 067.00 | 323 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 832.00 | | 58 067.00 | 313 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 909.00 | 15 170.00 | | 99 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | 15 170.00 | | 99 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 157.00 | 570 157.00 | | 570 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 311.00 | 792 311.00 | | 792 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667 267.00 | 1 667 267.00 | | 1 667 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VP Divers | 864 943.00 | 864 943.00 | | 864 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 797.00 | 2 534 797.00 | | 2 534 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 596.00 | 1 780 596.00 | | 1 780 596.00 |