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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
AP Constructions | 255 277.00 | 129 410.00 | 125 867.00 | 255 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 12 499.00 | 33 571.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 127.00 | 33 718.00 | 69 409.00 | 103 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 202.00 | 176 048.00 | 315 154.00 | 491 202.00 |
BN En cours de production de biens | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 453.00 | 55 283.00 | 639 170.00 | 694 453.00 |
BZ Autres créances | 736 147.00 | | 736 147.00 | 736 147.00 |
CF Disponibilités | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 512.00 | 55 283.00 | 1 622 229.00 | 1 677 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 714.00 | 231 331.00 | 1 937 382.00 | 2 168 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 219 705.00 | 112 793.00 | | 219 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 398.00 | 106 912.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 241 488.00 | 228 090.00 | | 241 488.00 |
DP Provisions pour risques | 371 521.00 | 248 000.00 | | 371 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 521.00 | 248 000.00 | | 371 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 10 263.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 923.00 | 290 992.00 | | 518 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 357.00 | 488 156.00 | | 556 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 682.00 | 172 117.00 | | 110 682.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 410 917.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 373.00 | 1 492 445.00 | | 1 324 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 382.00 | 1 968 535.00 | | 1 937 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 449.00 | 1 201 453.00 | | 805 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 007.00 | | 857 007.00 | 857 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 007.00 | | 857 007.00 | 857 007.00 |
FM Production stockée | | | 25 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 7 879.00 | | 5 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 15 693.00 | | 10 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 20 098.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -20 098.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 36 081.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 512.00 | 808 335.00 | | 894 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 113.00 | 701 423.00 | | 881 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 398.00 | 106 912.00 | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 512.00 | | 93 416.00 | 397 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 1 930.00 | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | | 491 202.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 437.00 | | 93 416.00 | 395 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 550.00 | 16 199.00 | | 149 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 130.00 | 16 199.00 | | 149 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 123 521.00 | | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 783.00 | 17 500.00 | | 37 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 357.00 | 556 357.00 | | 556 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 607 113.00 | 607 113.00 | | 607 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
VB T. V. A. | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
VC Groupe et associés | 541 868.00 | 541 868.00 | | 541 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 660.00 | 1 351 320.00 | 87 340.00 | 1 438 660.00 |
VW T.V.A. | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 451.00 | 805 451.00 | | 805 451.00 |