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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 568.00 | 556.00 | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 252 514.00 | 402 064.00 | 2 850 450.00 | 3 252 514.00 |
AN Terrains | 31 886.00 | 21 098.00 | 10 788.00 | 31 886.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 7 875.00 | 3 209.00 | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 780.00 | 69 376.00 | 18 404.00 | 87 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 503.00 | 605 973.00 | 78 530.00 | 684 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 344.00 | 1 119 817.00 | 3 057 527.00 | 4 177 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
BZ Autres créances | 398 612.00 | 60 608.00 | 338 004.00 | 398 612.00 |
CF Disponibilités | 408 576.00 | | 408 576.00 | 408 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 683.00 | 60 608.00 | 1 218 076.00 | 1 278 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 027.00 | 1 180 425.00 | 4 275 602.00 | 5 456 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | -600 172.00 | -479 958.00 | | -600 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 157.00 | -120 214.00 | | -95 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 153 868.00 | 239 119.00 | | 153 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501 821.00 | 394 201.00 | | 501 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 363.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 186.00 | 165 750.00 | | 122 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 565.00 | 457 762.00 | | 242 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 149.00 | 296 432.00 | | 246 149.00 |
EA Autres dettes | 498 156.00 | 196 174.00 | | 498 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 530.00 | 23 005.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 735.00 | 4 033 688.00 | | 4 121 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 602.00 | 4 272 807.00 | | 4 275 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 386 331.00 | | 2 386 331.00 | 2 386 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 331.00 | | 2 386 331.00 | 2 386 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 893.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 11 224.00 | | 2 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 30 100.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458.00 | 11 915.00 | | 17 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 67 569.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 79 484.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 832.00 | -49 383.00 | | -15 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 855.00 | 3 478 991.00 | | 3 306 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 012.00 | 3 599 205.00 | | 3 402 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 157.00 | -120 214.00 | | -95 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 543.00 | | 26 650.00 | 4 173 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | 2 124.00 | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 796.00 | 91 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 941.00 | 17 908.00 | 4 177 344.00 | 4 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | | 1 124.00 | 2 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 112.00 | 819 498.00 | 2 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | | | 3 265 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 901.00 | | 24 526.00 | 798 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 061.00 | 179 893.00 | 136.00 | 940 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 287.00 | | 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 341.00 | 130 585.00 | | 284 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 438.00 | 49 020.00 | 136.00 | 655 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501 821.00 | 4 790.00 | 497 031.00 | 501 821.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 186.00 | | | 122 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 565.00 | 242 565.00 | | 242 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 156.00 | 498 156.00 | | 498 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 347.00 | 17 269.00 | | 91 347.00 |
UX Autres créances clients | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 467.00 | 881 390.00 | 74 078.00 | 955 467.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 735.00 | 1 002 518.00 | 2 997 031.00 | 4 121 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |