| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 461.00 | 21 168.00 | 1 293.00 | 22 461.00 |
AN Terrains | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 437.00 | 125 602.00 | 41 835.00 | 167 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 479.00 | 357 904.00 | 35 575.00 | 393 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 991.00 | 505 798.00 | 151 193.00 | 656 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | 60 400.00 | 41 708.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 9 266 494.00 | 60 608.00 | 9 205 886.00 | 9 266 494.00 |
CF Disponibilités | 788 518.00 | | 788 518.00 | 788 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368 083.00 | 121 008.00 | 10 247 075.00 | 10 368 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 073.00 | 626 806.00 | 10 398 268.00 | 11 025 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | 5 296 114.00 | -245 468.00 | | 5 296 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 295.00 | 5 541 582.00 | | 640 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 981.00 | 3 962.00 | | 1 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 203 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 777 681.00 | 6 342 963.00 | | 6 777 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 663.00 | 101 747.00 | | 92 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 872.00 | 431 008.00 | | 356 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 040.00 | 528 608.00 | | 534 040.00 |
EA Autres dettes | 2 568 081.00 | 8 448 059.00 | | 2 568 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 587.00 | 9 630 439.00 | | 3 620 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 268.00 | 15 973 403.00 | | 10 398 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 461 562.00 | | 3 461 562.00 | 3 461 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 562.00 | | 3 461 562.00 | 3 461 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982.00 | 11 325 000.00 | | 1 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 578.00 | 11 332 146.00 | | 205 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 033 659.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 4 107 293.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 548.00 | 7 224 853.00 | | 204 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 855.00 | 2 219 716.00 | | 230 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 739.00 | 15 102 671.00 | | 4 187 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 444.00 | 9 561 089.00 | | 3 547 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 295.00 | 5 541 582.00 | | 640 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 564.00 | | 63 027.00 | 641 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 656 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 281.00 | 622 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 241.00 | | 220.00 | 22 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 285.00 | | 62 807.00 | 601 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 042.00 | 34 756.00 | | 471 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 2 949.00 | | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 699.00 | 31 807.00 | | 451 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
6T Sur comptes clients | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 604.00 | | 203 596.00 | 324 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 872.00 | 356 872.00 | | 356 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
UP Prêts | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VB T. V. A. | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
VC Groupe et associés | 8 861 076.00 | 8 861 076.00 | | 8 861 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 572.00 | 2 450 572.00 | | 2 450 572.00 |
VP Divers | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568 412.00 | 9 568 412.00 | | 9 568 412.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 587.00 | 3 620 587.00 | | 3 620 587.00 |