| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 241.00 | 18 219.00 | 4 022.00 | 22 241.00 |
AN Terrains | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 478.00 | 104 236.00 | 38 241.00 | 142 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 631.00 | 347 463.00 | 8 168.00 | 355 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BF Prêts | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 564.00 | 471 042.00 | 170 522.00 | 641 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 846.00 | 60 400.00 | 3 645 446.00 | 3 705 846.00 |
BZ Autres créances | 11 803 410.00 | 60 608.00 | 11 742 802.00 | 11 803 410.00 |
CF Disponibilités | 412 238.00 | | 412 238.00 | 412 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 923 889.00 | 121 008.00 | 15 802 881.00 | 15 923 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 453.00 | 592 050.00 | 15 973 403.00 | 16 565 453.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | -245 468.00 | -837 033.00 | | -245 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541 582.00 | 591 565.00 | | 5 541 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DK Provisions réglementées | 203 596.00 | 130 019.00 | | 203 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 963.00 | 727 804.00 | | 6 342 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 930.00 | 2 598.00 | | 68 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 747.00 | 110 190.00 | | 101 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 008.00 | 289 117.00 | | 431 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 608.00 | 238 128.00 | | 528 608.00 |
EA Autres dettes | 8 448 059.00 | 3 705 477.00 | | 8 448 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 439.00 | 4 345 510.00 | | 9 630 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 403.00 | 5 073 314.00 | | 15 973 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 594 506.00 | | 3 594 506.00 | 3 594 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 506.00 | | 3 594 506.00 | 3 594 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | 234 793.00 | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 325 000.00 | -5 178.00 | | 11 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332 146.00 | 229 614.00 | | 11 332 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 48 063.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 659.00 | | | 4 033 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107 293.00 | 121 640.00 | | 4 107 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224 853.00 | 107 974.00 | | 7 224 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219 716.00 | 244 037.00 | | 2 219 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 671.00 | 3 890 521.00 | | 15 102 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 089.00 | 3 298 956.00 | | 9 561 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541 582.00 | 591 565.00 | | 5 541 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 497.00 | | 88 556.00 | 5 472 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919 490.00 | 641 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919 490.00 | 601 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911.00 | | 1 330.00 | 20 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 250.00 | | 76 524.00 | 5 444 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | 10 702.00 | 6 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 192.00 | 220 681.00 | 885 831.00 | 1 136 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 2 931.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 781.00 | 217 750.00 | 885 831.00 | 1 119 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 019.00 | 73 577.00 | | 130 019.00 |
6T Sur comptes clients | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 027.00 | 73 577.00 | | 251 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 008.00 | 431 008.00 | | 431 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005 323.00 | 4 005 323.00 | | 4 005 323.00 |
UP Prêts | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 914.00 | 3 629 914.00 | | 3 629 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VB T. V. A. | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 736.00 | 4 442 736.00 | | 4 442 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
VP Divers | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628 456.00 | 11 628 456.00 | | 11 628 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527 486.00 | 15 527 486.00 | | 15 527 486.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 352.00 | 9 578 352.00 | | 9 578 352.00 |