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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 352 045.00 | 25 720.00 | 326 325.00 | 352 045.00 |
AP Constructions | 4 124 592.00 | 141 377.00 | 3 983 215.00 | 4 124 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 614.00 | 96 886.00 | 45 728.00 | 142 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 552.00 | 645 598.00 | 69 954.00 | 715 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 740.00 | 923 567.00 | 4 455 173.00 | 5 378 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 880.00 | 61 557.00 | 756 324.00 | 817 880.00 |
BZ Autres créances | 446 779.00 | 60 608.00 | 386 171.00 | 446 779.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 708.00 | 122 164.00 | 1 154 544.00 | 1 276 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 449.00 | 1 045 731.00 | 5 609 717.00 | 6 655 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | -827 781.00 | -826 289.00 | | -827 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | -1 493.00 | | -9 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 216.00 | 7 924.00 | | -1 216.00 |
DK Provisions réglementées | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
DL TOTAL (I) | 57 484.00 | 19 433.00 | | 57 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 790 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 700.00 | 114 709.00 | | 102 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | 278 687.00 | | 193 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 406.00 | 275 823.00 | | 263 406.00 |
EA Autres dettes | 4 976 960.00 | 423 895.00 | | 4 976 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 233.00 | 4 384 103.00 | | 5 552 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 717.00 | 4 403 536.00 | | 5 609 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 585.00 | | 3 459 585.00 | 3 459 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 585.00 | | 3 459 585.00 | 3 459 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 405.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140.00 | 495.00 | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | 900.00 | | 9 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 683.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 515.00 | 683.00 | | 56 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 112.00 | 218.00 | | -47 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 650.00 | 908 905.00 | | 3 511 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 902.00 | 910 398.00 | | 3 520 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | -1 493.00 | | -9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 500.00 | | 4 458 226.00 | 4 251 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 472.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330 986.00 | 5 378 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 252 514.00 | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | | | 3 265 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 923.00 | | 4 453 693.00 | 910 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 078.00 | | 4 533.00 | 74 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 165.00 | 201 864.00 | 562 462.00 | 1 284 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 269.00 | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 027.00 | 30 297.00 | 562 462.00 | 545 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 283.00 | 171 298.00 | | 738 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 164.00 | 56 443.00 | | 122 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 695.00 | 781 695.00 | | 781 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 754 240.00 | 754 240.00 | | 754 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VC Groupe et associés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 195 265.00 | 4 195 265.00 | | 4 195 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 985.00 | 1 275 985.00 | | 1 275 985.00 |
VW T.V.A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 233.00 | 5 449 533.00 | | 5 552 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |