| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 783.00 | 340.00 | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AH Fonds commercial | 3 252 514.00 | 499 372.00 | 2 753 142.00 | 3 252 514.00 |
AN Terrains | 31 886.00 | 22 827.00 | 9 059.00 | 31 886.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 8 778.00 | 2 306.00 | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 614.00 | 77 151.00 | 65 463.00 | 142 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 442.00 | 619 506.00 | 88 935.00 | 708 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 809.00 | 1 241 279.00 | 3 002 530.00 | 4 243 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 319.00 | 60 030.00 | 286 288.00 | 346 319.00 |
BZ Autres créances | 825 400.00 | 60 608.00 | 764 792.00 | 825 400.00 |
CF Disponibilités | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 472.00 | 120 638.00 | 1 396 834.00 | 1 517 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 281.00 | 1 361 917.00 | 4 399 363.00 | 5 761 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | | 753 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | -695 329.00 | -600 172.00 | | -695 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 961.00 | -95 157.00 | | -130 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 420.00 | 9 905.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 21 421.00 | 153 868.00 | | 21 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 715 288.00 | 501 821.00 | | 715 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 777.00 | 122 186.00 | | 114 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | 242 565.00 | | 356 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 265.00 | 246 149.00 | | 256 265.00 |
EA Autres dettes | 433 537.00 | 498 156.00 | | 433 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 10 530.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 942.00 | 4 121 735.00 | | 4 377 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 363.00 | 4 275 602.00 | | 4 399 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 774.00 | | 1 775 774.00 | 1 775 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 774.00 | | 1 775 774.00 | 1 775 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 030.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 2 601.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 733.00 | 17 458.00 | | 58 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 733.00 | 18 434.00 | | 59 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 247.00 | -15 832.00 | | -58 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 881.00 | 3 306 855.00 | | 2 582 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 842.00 | 3 402 012.00 | | 2 713 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 961.00 | -95 157.00 | | -130 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 344.00 | | 83 772.00 | 4 177 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 062.00 | 78 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 245.00 | 13 062.00 | 4 243 809.00 | 4 245.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | 899 025.00 | 4 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | | | 3 265 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 498.00 | | 83 772.00 | 819 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 817.00 | 121 462.00 | | 1 119 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | 215.00 | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 926.00 | 97 308.00 | | 414 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 323.00 | 23 939.00 | | 704 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 60 030.00 | 120 638.00 | 60 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 608.00 | 60 030.00 | 120 638.00 | 60 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 715 288.00 | 715 288.00 | | 715 288.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 537.00 | 433 537.00 | | 433 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
UX Autres créances clients | 276 504.00 | | | 276 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
VB T. V. A. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VC Groupe et associés | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 830.00 | | | 562 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 262.00 | 1 400 262.00 | | 1 400 262.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 942.00 | 1 763 165.00 | 2 500 000.00 | 4 377 942.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |