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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 12 373.00 | 1 299.00 | 13 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 682.00 | 14 253.00 | 9 429.00 | 23 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
110 Total général Actif | 28 597.00 | 14 253.00 | 14 344.00 | 28 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 125.00 | 100 620.00 | | 88 125.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 314.00 | 100 621.00 | | 88 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | -566.00 | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 300.00 | 42 142.00 | | 40 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 12 834.00 | 15 691.00 | | 12 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 510.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 636.00 | 28 389.00 | | 16 636.00 |
252 Charges sociales | 13 773.00 | 16 252.00 | | 13 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 41.00 | | 232.00 |
256 Dotations aux provisions | | 189.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 903.00 | 104 649.00 | | 85 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 412.00 | -4 027.00 | | 2 412.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 302.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 967.00 | -4 309.00 | | 1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 189.00 | | | 189.00 |