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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 14 724.00 | 2 684.00 | 17 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 418.00 | 16 604.00 | 10 814.00 | 27 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
110 Total général Actif | 48 917.00 | 16 604.00 | 32 313.00 | 48 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 485.00 | 69 034.00 | | 83 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 485.00 | 69 034.00 | | 83 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 413.00 | 26 762.00 | | 32 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | -1 006.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 12 043.00 | 12 241.00 | | 12 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 143.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 930.00 | 19 014.00 | | 18 930.00 |
252 Charges sociales | 12 986.00 | 10 231.00 | | 12 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | 2 052.00 | | 2 111.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 452.00 | 71 437.00 | | 80 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 033.00 | -2 403.00 | | 3 033.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 329.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | -2 743.00 | | 2 820.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 506.00 | | | 8 506.00 |