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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 11 661.00 | 1 189.00 | 12 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 860.00 | 13 541.00 | 9 319.00 | 22 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
110 Total général Actif | 26 889.00 | 13 541.00 | 13 348.00 | 26 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 624.00 | 88 125.00 | | 79 624.00 |
230 Autres produits | | 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 625.00 | 88 314.00 | | 79 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 566.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 099.00 | 40 300.00 | | 34 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | -1 039.00 | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 8 555.00 | 12 834.00 | | 8 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 600.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 222.00 | 16 636.00 | | 21 222.00 |
252 Charges sociales | 14 404.00 | 13 773.00 | | 14 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 232.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 084.00 | 85 903.00 | | 80 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | 2 412.00 | | -459.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 464.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 352.00 | 1 967.00 | | -1 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |