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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 12 613.00 | 4 795.00 | 17 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 418.00 | 14 493.00 | 12 925.00 | 27 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
110 Total général Actif | 45 600.00 | 14 493.00 | 31 107.00 | 45 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 034.00 | 70 695.00 | | 69 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 034.00 | 70 695.00 | | 69 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 762.00 | 27 654.00 | | 26 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 006.00 | 761.00 | | -1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 12 241.00 | 8 439.00 | | 12 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 843.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 014.00 | 20 730.00 | | 19 014.00 |
252 Charges sociales | 10 231.00 | 12 808.00 | | 10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 2 210.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 437.00 | 75 446.00 | | 71 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 403.00 | -4 751.00 | | -2 403.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 589.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 743.00 | -5 326.00 | | -2 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 335.00 | | | 7 335.00 |