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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 8 401.00 | 6 948.00 | 15 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 360.00 | 10 281.00 | 15 078.00 | 25 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
110 Total général Actif | 35 872.00 | 10 281.00 | 25 591.00 | 35 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 891.00 | 79 624.00 | | 75 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 891.00 | 79 625.00 | | 75 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 162.00 | 34 099.00 | | 20 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | -1 099.00 | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 9 653.00 | 8 555.00 | | 9 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 2 623.00 | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 450.00 | 21 222.00 | | 22 450.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | 14 404.00 | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 279.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 033.00 | 80 084.00 | | 72 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 858.00 | -459.00 | | 3 858.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 470.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 440.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | -1 352.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |