| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 16 497.00 | 383.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 375.00 | 17 092.00 | 656 283.00 | 673 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
BZ Autres créances | 671 383.00 | | 671 383.00 | 671 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 759.00 | | 1 001 759.00 | 1 001 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 746.00 | | 2 269 746.00 | 2 269 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 121.00 | 17 092.00 | 2 926 029.00 | 2 943 121.00 |
CU Autres participations | 655 900.00 | | 655 900.00 | 655 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 850.00 | 1 715 020.00 | | 1 481 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 129.00 | 516 831.00 | | 452 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 979.00 | 2 550 851.00 | | 2 252 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 221.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 600.00 | 11 304.00 | | 400 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 59 627.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 875.00 | 202 062.00 | | 225 875.00 |
EA Autres dettes | 39 673.00 | 263 124.00 | | 39 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 050.00 | 536 339.00 | | 673 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 029.00 | 3 087 190.00 | | 2 926 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 050.00 | 536 339.00 | | 673 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 254.00 | | 738 254.00 | 738 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 254.00 | | 738 254.00 | 738 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 10 418.00 | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 91 300.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 43 477.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 67 477.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 23 823.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 087.00 | 1 316 942.00 | | 1 146 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 958.00 | 800 111.00 | | 693 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 129.00 | 516 831.00 | | 452 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 375.00 | | | 673 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 900.00 | | | 655 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 49.00 | | 17 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448.00 | 49.00 | | 16 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
UX Autres créances clients | 296 325.00 | | | 296 325.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 654 938.00 | | | 654 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 988.00 | 967 988.00 | | 967 988.00 |
VW T.V.A. | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 050.00 | 673 050.00 | | 673 050.00 |