| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 16 546.00 | 334.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 375.00 | 17 141.00 | 656 234.00 | 673 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BZ Autres créances | 1 124 076.00 | | 1 124 076.00 | 1 124 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 898.00 | | 2 023 898.00 | 2 023 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 273.00 | 17 141.00 | 2 680 132.00 | 2 697 273.00 |
CU Autres participations | 655 900.00 | | 655 900.00 | 655 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 979.00 | 1 481 850.00 | | 1 883 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 141.00 | 452 129.00 | | 317 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 121.00 | 2 252 979.00 | | 2 520 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 209.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 400 600.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 6 693.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 624.00 | 225 875.00 | | 150 624.00 |
EA Autres dettes | | 39 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 012.00 | 673 050.00 | | 160 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 132.00 | 2 926 029.00 | | 2 680 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 012.00 | 673 050.00 | | 160 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 194.00 | | 647 194.00 | 647 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 4 502.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 28.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 28.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -23.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 2 707.00 | | 12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 880.00 | 1 146 087.00 | | 938 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 738.00 | 693 958.00 | | 621 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 141.00 | 452 129.00 | | 317 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 375.00 | | | 673 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 900.00 | | | 655 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092.00 | 49.00 | | 17 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | 49.00 | | 16 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 997 121.00 | | | 997 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 759.00 | 1 241 759.00 | | 1 241 759.00 |
VW T.V.A. | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |