| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 276.00 | 1 342.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 553.00 | 95 207.00 | 577 346.00 | 672 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
BZ Autres créances | 413 483.00 | | 413 483.00 | 413 483.00 |
CF Disponibilités | 502 026.00 | | 502 026.00 | 502 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 834.00 | | 1 077 834.00 | 1 077 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 387.00 | 95 207.00 | 1 655 180.00 | 1 750 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 663 935.00 | 93 931.00 | 570 004.00 | 663 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 953 042.00 | 1 408 228.00 | | 953 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 704.00 | 144 814.00 | | 146 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 746.00 | 1 872 042.00 | | 1 418 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 134.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 795.00 | 4 411.00 | | 65 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 14 115.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 519.00 | 231 268.00 | | 160 519.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 155.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 434.00 | 250 083.00 | | 236 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 180.00 | 2 122 125.00 | | 1 655 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 434.00 | 250 083.00 | | 236 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 038.00 | | 639 038.00 | 639 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 038.00 | | 639 038.00 | 639 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 4.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 4.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 408.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 408.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 403.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 146.00 | 4 412.00 | | -38 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 585.00 | 921 460.00 | | 745 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 881.00 | 776 646.00 | | 598 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 704.00 | 144 814.00 | | 146 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 374.00 | | 12 585.00 | 676 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 407.00 | 672 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 812.00 | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 779.00 | | 650.00 | 17 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 000.00 | | 11 935.00 | 658 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 387.00 | 16 407.00 | 17 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 387.00 | 15 812.00 | 16 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 489.00 | | 17 558.00 | 111 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 489.00 | | 17 558.00 | 111 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 407 476.00 | 407 476.00 | | 407 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 808.00 | 581 808.00 | | 581 808.00 |
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |