| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 16 595.00 | 285.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 375.00 | 17 190.00 | 656 185.00 | 673 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
BZ Autres créances | 1 271 280.00 | | 1 271 280.00 | 1 271 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 050.00 | | 495 050.00 | 495 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 499.00 | | 2 053 499.00 | 2 053 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 874.00 | 17 190.00 | 2 709 684.00 | 2 726 874.00 |
CU Autres participations | 655 900.00 | | 655 900.00 | 655 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 121.00 | 1 883 979.00 | | 1 801 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 581.00 | 317 141.00 | | 300 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 702.00 | 2 520 121.00 | | 2 420 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 243.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 879.00 | 1 188.00 | | 76 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 7 957.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 237.00 | 150 624.00 | | 203 237.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 982.00 | 160 012.00 | | 288 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 684.00 | 2 680 132.00 | | 2 709 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 982.00 | 160 012.00 | | 288 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 251.00 | | 715 251.00 | 715 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 251.00 | | 715 251.00 | 715 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 628.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 628.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -625.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 12 959.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 402.00 | 938 880.00 | | 989 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 821.00 | 621 738.00 | | 688 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 581.00 | 317 141.00 | | 300 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 375.00 | | | 673 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 900.00 | | | 655 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141.00 | 49.00 | | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | 49.00 | | 16 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 286 213.00 | | | 286 213.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 141.00 | | | 1 253 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 450.00 | 1 558 450.00 | | 1 558 450.00 |
VW T.V.A. | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |