| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 779.00 | 16 700.00 | 1 079.00 | 17 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 374.00 | 128 784.00 | 547 590.00 | 676 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 162.00 | | 202 162.00 | 202 162.00 |
BZ Autres créances | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
CF Disponibilités | 1 125 875.00 | | 1 125 875.00 | 1 125 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 535.00 | | 1 574 535.00 | 1 574 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 909.00 | 128 784.00 | 2 122 125.00 | 2 250 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 652 000.00 | 111 489.00 | 540 511.00 | 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 228.00 | 1 601 702.00 | | 1 408 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 814.00 | 306 527.00 | | 144 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 042.00 | 2 227 228.00 | | 1 872 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 126.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 242 810.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 11 394.00 | | 14 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 268.00 | 259 562.00 | | 231 268.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 86 593.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 083.00 | 600 485.00 | | 250 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 125.00 | 2 827 714.00 | | 2 122 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 083.00 | 600 485.00 | | 250 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 968.00 | | 673 968.00 | 673 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 968.00 | | 673 968.00 | 673 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 295.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 101 295.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 17.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 2 517.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 98 778.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 5 079.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 460.00 | 1 082 989.00 | | 921 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 646.00 | 776 463.00 | | 776 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 814.00 | 306 527.00 | | 144 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 875.00 | | 6 899.00 | 670 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 658 000.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 676 374.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | 899.00 | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 400.00 | | 6 000.00 | 653 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 56.00 | | 17 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 56.00 | | 16 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 489.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 660.00 | 454 660.00 | | 454 660.00 |
VW T.V.A. | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 083.00 | 250 083.00 | | 250 083.00 |