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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AH Fonds commercial | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
AN Terrains | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
AP Constructions | 630 972.00 | 463 577.00 | 167 395.00 | 630 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 772.00 | 145 223.00 | 20 550.00 | 165 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 46 024.00 | 4 925.00 | 50 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 896.00 | 666 883.00 | 769 013.00 | 1 435 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 284.00 | | 3 707 284.00 | 3 707 284.00 |
BZ Autres créances | 2 163 619.00 | | 2 163 619.00 | 2 163 619.00 |
CF Disponibilités | 213 989.00 | | 213 989.00 | 213 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 637.00 | | 6 119 637.00 | 6 119 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 533.00 | 666 883.00 | 6 888 650.00 | 7 555 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 281.00 | 668 342.00 | | 28 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 785.00 | 759 939.00 | | 983 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 066.00 | 1 978 281.00 | | 1 562 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 159 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 159 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 549.00 | 4 422 540.00 | | 3 053 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 018.00 | 1 703 920.00 | | 1 327 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 220.00 | 831 638.00 | | 672 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 584.00 | 6 977 252.00 | | 5 174 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 650.00 | 9 114 533.00 | | 6 888 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 977 794.00 | 4 977 794.00 | |
FG Production vendue services | 11 993 710.00 | 144 752.00 | 12 138 462.00 | 11 993 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 710.00 | 5 122 546.00 | 17 116 256.00 | 11 993 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 517.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 776.00 | 34 436.00 | | 31 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 771.00 | 281 910.00 | | 341 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 184 952.00 | 18 147 949.00 | | 17 184 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 167.00 | 17 388 010.00 | | 16 201 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 785.00 | 759 939.00 | | 983 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | | 7.00 | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 549.00 | 3 053 549.00 | | 3 053 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 220.00 | 672 220.00 | | 672 220.00 |
VI Groupe et associés | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 018.00 | 1 327 018.00 | | 1 327 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 996.00 | 5 874 996.00 | | 5 874 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 584.00 | 5 174 584.00 | | 5 174 584.00 |