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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
AN Terrains | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
AP Constructions | 670 412.00 | 559 637.00 | 110 775.00 | 670 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 634.00 | 167 418.00 | 120 217.00 | 287 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 011.00 | 64 264.00 | 83 747.00 | 148 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BF Prêts | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 587.00 | 794 319.00 | 980 268.00 | 1 774 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955 723.00 | 233 725.00 | 10 721 999.00 | 10 955 723.00 |
BZ Autres créances | 1 640 719.00 | | 1 640 719.00 | 1 640 719.00 |
CF Disponibilités | 819 446.00 | | 819 446.00 | 819 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 447 161.00 | 233 725.00 | 13 213 437.00 | 13 447 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 748.00 | 1 028 043.00 | 14 193 705.00 | 15 221 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 791.00 | 1 732 084.00 | | 2 470 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 233.00 | 738 707.00 | | 770 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 024.00 | 3 020 792.00 | | 3 791 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 198 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 198 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 107.00 | 1 230 921.00 | | 1 599 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 209.00 | 5 109 877.00 | | 3 448 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 449.00 | 2 048 528.00 | | 2 962 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | 1 110 639.00 | 20 729.00 | | 1 110 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 400.00 | 761 172.00 | | 1 105 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 681.00 | 9 171 227.00 | | 10 228 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 705.00 | 12 390 018.00 | | 14 193 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 997 335.00 | | 16 997 335.00 | 16 997 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997 335.00 | | 16 997 335.00 | 16 997 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 088 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 933 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 650.00 | 9 030.00 | | 31 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 186.00 | 345 925.00 | | 368 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 263.00 | 17 193 017.00 | | 17 109 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 030.00 | 16 454 310.00 | | 16 339 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 233.00 | 738 707.00 | | 770 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 520.00 | 77 381.00 | 147 583.00 | 864 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | 9 059.00 | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 461.00 | 77 381.00 | 138 524.00 | 852 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 209.00 | 3 448 209.00 | | 3 448 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962 449.00 | 2 962 449.00 | | 2 962 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 639.00 | 1 110 639.00 | | 1 110 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 107.00 | 1 599 107.00 | | 1 599 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 681.00 | 10 228 681.00 | | 10 228 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |