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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AH Fonds commercial | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
AN Terrains | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
AP Constructions | 668 925.00 | 595 866.00 | 73 059.00 | 668 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 330.00 | 200 472.00 | 55 857.00 | 256 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 56 122.00 | 8 965.00 | 65 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BF Prêts | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 062.00 | 864 520.00 | 749 542.00 | 1 614 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 728.00 | 27 353.00 | 6 160 376.00 | 6 187 728.00 |
BZ Autres créances | 5 172 277.00 | | 5 172 277.00 | 5 172 277.00 |
CF Disponibilités | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 667 829.00 | 27 353.00 | 11 640 476.00 | 11 667 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 891.00 | 891 873.00 | 12 390 018.00 | 13 281 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 084.00 | | | 1 732 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 707.00 | | | 738 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 792.00 | | | 3 020 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 921.00 | | | 1 230 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 877.00 | | | 5 109 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 528.00 | | | 2 048 528.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 172.00 | | | 761 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 227.00 | | | 9 171 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 390 018.00 | | | 12 390 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 171 227.00 | | | 9 171 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 851 006.00 | 1 282 317.00 | 17 133 323.00 | 15 851 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 851 006.00 | 1 282 317.00 | 17 133 323.00 | 15 851 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 156 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 094 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 017.00 | | | 17 193 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 310.00 | | | 16 454 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 707.00 | | | 738 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 674.00 | | 44 388.00 | 1 569 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 716.00 | | | 384 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 616.00 | | 33 482.00 | 1 164 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 342.00 | | 10 906.00 | 20 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 240.00 | 73 280.00 | | 791 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 181.00 | 73 280.00 | | 779 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 49 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | 16 373.00 | | 10 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 980.00 | 16 373.00 | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 980.00 | 65 373.00 | | 159 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 877.00 | 5 109 877.00 | | 5 109 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 188.00 | 550 188.00 | | 550 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 693.00 | 398 693.00 | | 398 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 172.00 | 761 172.00 | | 761 172.00 |
UP Prêts | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 156 418.00 | 6 156 418.00 | | 6 156 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VB T. V. A. | 800 479.00 | 800 479.00 | | 800 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 400.00 | 4 338 400.00 | | 4 338 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 921.00 | 1 230 921.00 | | 1 230 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VP Divers | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394 108.00 | 11 362 859.00 | 31 248.00 | 11 394 108.00 |
VW T.V.A. | 1 084 937.00 | 1 084 937.00 | | 1 084 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 227.00 | 9 171 227.00 | | 9 171 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
ST Autres comptes | 1 935 264.00 | | | 1 935 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 639.00 | | | 242 639.00 |
YT Sous‐traitance | 7 078 571.00 | | | 7 078 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 136.00 | | | 512 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908 517.00 | | | 2 908 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204 676.00 | | | 2 204 676.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 849 659.00 | | | 9 849 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |