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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AH Fonds commercial | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
AN Terrains | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
AP Constructions | 635 196.00 | 501 396.00 | 133 801.00 | 635 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 786.00 | 161 495.00 | 12 291.00 | 173 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 50 540.00 | 15 808.00 | 66 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 989.00 | 725 490.00 | 758 500.00 | 1 483 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 834.00 | | 3 050 834.00 | 3 050 834.00 |
BZ Autres créances | 3 208 157.00 | | 3 208 157.00 | 3 208 157.00 |
CF Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 132.00 | | 6 365 132.00 | 6 365 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 122.00 | 725 490.00 | 7 123 632.00 | 7 849 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 066.00 | 28 281.00 | | 1 012 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 117.00 | 983 785.00 | | 437 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 183.00 | 1 562 066.00 | | 1 999 183.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 152 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 152 000.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 681.00 | 121 797.00 | | 126 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 528.00 | 3 053 549.00 | | 2 870 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 368.00 | 1 327 018.00 | | 1 538 368.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 671.00 | 672 220.00 | | 430 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 448.00 | 5 174 584.00 | | 4 966 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 632.00 | 6 888 650.00 | | 7 123 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 029 698.00 | 3 029 698.00 | |
FG Production vendue services | 11 245 938.00 | 645 080.00 | 11 891 018.00 | 11 245 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 938.00 | 3 674 778.00 | 14 920 717.00 | 11 245 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 004 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 018.00 | 31 776.00 | | 25 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 521.00 | 341 771.00 | | 133 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 783.00 | 17 184 952.00 | | 15 030 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 666.00 | 16 201 167.00 | | 14 593 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 117.00 | 983 785.00 | | 437 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 30 000.00 | 24 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | 30 000.00 | 24 000.00 | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 528.00 | 2 870 528.00 | | 2 870 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 671.00 | 430 671.00 | | 430 671.00 |
VI Groupe et associés | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538 368.00 | 1 538 368.00 | | 1 538 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 191.00 | 6 266 191.00 | | 6 266 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 448.00 | 4 966 448.00 | | 4 966 448.00 |