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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AH Fonds commercial | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
AN Terrains | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
AP Constructions | 656 977.00 | 562 147.00 | 94 830.00 | 656 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 559.00 | 167 996.00 | 73 563.00 | 241 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 49 037.00 | 16 050.00 | 65 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 674.00 | 791 240.00 | 778 434.00 | 1 569 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 700.00 | 10 980.00 | 7 349 720.00 | 7 360 700.00 |
BZ Autres créances | 4 380 452.00 | | 4 380 452.00 | 4 380 452.00 |
CF Disponibilités | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 425.00 | 10 980.00 | 11 895 445.00 | 11 906 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 099.00 | 802 220.00 | 12 673 879.00 | 13 476 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 369.00 | 949 183.00 | | 1 775 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 715.00 | 826 186.00 | | 956 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 085.00 | 2 325 369.00 | | 3 282 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 000.00 | 114 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 114 000.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 996.00 | 406 201.00 | | 884 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 123.00 | 3 491 754.00 | | 5 256 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 590.00 | 2 066 033.00 | | 2 533 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 1 832.00 | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 504.00 | 866 923.00 | | 533 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 795.00 | 6 832 742.00 | | 9 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 879.00 | 9 272 111.00 | | 12 673 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 520 759.00 | 73 645.00 | 20 594 404.00 | 20 520 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 520 759.00 | 73 645.00 | 20 594 404.00 | 20 520 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 630 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 432 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 166.00 | 21 160.00 | | 30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 700.00 | 357 112.00 | | 498 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 643 694.00 | 15 066 845.00 | | 20 643 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 686 979.00 | 14 240 660.00 | | 19 686 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 715.00 | 826 186.00 | | 956 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 914.00 | 67 768.00 | 56 443.00 | 779 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 855.00 | 67 768.00 | 56 443.00 | 767 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 35 000.00 | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 45 980.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 123.00 | 5 256 123.00 | | 5 256 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533 590.00 | 2 533 590.00 | | 2 533 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 504.00 | 533 504.00 | | 533 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 360 700.00 | 7 360 700.00 | | 7 360 700.00 |
VI Groupe et associés | 884 996.00 | 884 996.00 | | 884 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383 209.00 | 4 383 209.00 | | 4 383 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 251.00 | 11 743 909.00 | 20 342.00 | 11 764 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 795.00 | 9 242 795.00 | | 9 242 795.00 |