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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 458.00 | 120 186.00 | 65 271.00 | 185 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 558.00 | 85 899.00 | 38 658.00 | 124 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 590.00 | 206 659.00 | 623 930.00 | 830 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 585.00 | | 239 585.00 | 239 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 175.00 | 206 659.00 | 863 515.00 | 1 070 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 189.00 | | | 731 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 515.00 | | | 863 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 994.00 | | 1 633 994.00 | 1 633 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 994.00 | | 1 633 994.00 | 1 633 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 746.00 | | | 1 649 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 869.00 | | | 1 639 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 278.00 | | | 828 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 862.00 | 40 797.00 | | 165 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 288.00 | 40 797.00 | | 165 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 765.00 | 27 203.00 | 108 810.00 | 247 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 654.00 | 41 468.00 | 129 970.00 | 222 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 556.00 | 138 450.00 | 74 106.00 | 212 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 190.00 | 329 442.00 | 238 780.00 | 731 190.00 |