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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 320.00 | 188 770.00 | 7 550.00 | 196 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 126 637.00 | 9 781.00 | 136 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 313.00 | 315 982.00 | 537 331.00 | 853 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BT Marchandises | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BZ Autres créances | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 646.00 | 315 982.00 | 732 664.00 | 1 048 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 519.00 | | | 208 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 233.00 | | | 555 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 664.00 | | | 732 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 280.00 | | 8 034.00 | 845 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 706.00 | | 8 034.00 | 324 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 112.00 | 13 870.00 | | 302 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 538.00 | 13 870.00 | | 301 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 791.00 | 29 499.00 | 134 835.00 | 194 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 233.00 | 389 942.00 | 134 835.00 | 555 233.00 |